Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
05/11/2024
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
11,80%
Fundo/Casca
CSHG SOLVEN FC FI MULT CRED PRIV IE
47.122.994/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOLVEN FC FI MULT CRED PRIV IE
47.122.994/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 03h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,982248 | R$ 0,00 | R$ 40.959.496,49 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 40.943.802,24 | R$ 0,981872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 40.929.592,67 | R$ 0,981531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.931.041,50 | R$ 0,981566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 39.872.687,32 | R$ 0,956186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 39.873.699,89 | R$ 0,956210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 39.874.735,87 | R$ 0,956235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 39.875.769,48 | R$ 0,956259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 39.876.696,19 | R$ 0,956282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 39.877.716,36 | R$ 0,956306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 39.878.760,21 | R$ 0,956331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 39.879.822,46 | R$ 0,956357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 39.880.906,07 | R$ 0,956383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 39.882.233,53 | R$ 0,956414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 39.883.534,37 | R$ 0,956446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 39.884.730,59 | R$ 0,956474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 39.885.820,82 | R$ 0,956501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 39.887.171,17 | R$ 0,956533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 39.888.494,99 | R$ 0,956565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 39.889.703,32 | R$ 0,956594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 39.890.423,00 | R$ 0,956611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 39.891.221,61 | R$ 0,956630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |