Patrimônio líquido
R$ 211.036.652,47
classe
R$ 211.036.652,47
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
712
14,87%
Fundo/Casca
ARX VINSON P FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.605.097/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON P FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.605.097/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 211.036.652,47 | R$ 1,566615 | R$ 121.451,42 | R$ 475.587,98 | 712 |
| 19/08/2026 | R$ 211.258.861,93 | R$ 1,565637 | R$ 276.961,11 | R$ 337.342,17 | 715 |
| 18/08/2026 | R$ 211.192.809,06 | R$ 1,564701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 717 |
| 17/08/2026 | R$ 211.053.520,18 | R$ 1,563669 | R$ 0,00 | R$ 679.232,48 | 717 |
| 14/08/2026 | R$ 211.598.638,92 | R$ 1,562678 | R$ 0,00 | R$ 84.756,37 | 719 |
| 13/08/2026 | R$ 211.553.642,07 | R$ 1,561720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 719 |
| 12/08/2026 | R$ 211.687.947,17 | R$ 1,562712 | R$ 7.000,00 | R$ 77.613,93 | 719 |
| 11/08/2026 | R$ 211.660.059,32 | R$ 1,561985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 720 |
| 10/08/2026 | R$ 211.507.327,35 | R$ 1,560858 | R$ 0,00 | R$ 54.354,89 | 720 |
| 07/08/2026 | R$ 211.398.237,11 | R$ 1,559652 | R$ 0,00 | R$ 369.499,65 | 720 |
| 06/08/2026 | R$ 211.640.976,76 | R$ 1,558718 | R$ 287.772,34 | R$ 217.193,86 | 720 |
| 05/08/2026 | R$ 211.442.851,69 | R$ 1,557779 | R$ 80.741,77 | R$ 124.669,91 | 720 |
| 04/08/2026 | R$ 211.361.490,97 | R$ 1,556856 | R$ 154.863,81 | R$ 0,00 | 720 |
| 03/08/2026 | R$ 211.111.445,40 | R$ 1,556154 | R$ 10.000,00 | R$ 226.716,67 | 720 |
| 31/07/2026 | R$ 211.225.750,41 | R$ 1,555400 | R$ 26.174,02 | R$ 135.211,57 | 720 |
| 30/07/2026 | R$ 211.220.964,72 | R$ 1,554562 | R$ 4.033.302,87 | R$ 98.666,48 | 720 |
| 29/07/2026 | R$ 207.136.930,35 | R$ 1,553442 | R$ 162.355,05 | R$ 36.086,83 | 721 |
| 28/07/2026 | R$ 206.685.532,41 | R$ 1,551002 | R$ 118.500,00 | R$ 0,00 | 721 |
| 27/07/2026 | R$ 206.424.216,08 | R$ 1,549930 | R$ 78.000,00 | R$ 107.314,41 | 721 |
| 24/07/2026 | R$ 206.266.734,51 | R$ 1,548527 | R$ 78.577,00 | R$ 165.550,40 | 721 |
| 23/07/2026 | R$ 206.215.537,33 | R$ 1,547490 | R$ 94.163,36 | R$ 345.200,03 | 723 |
| 22/07/2026 | R$ 206.444.139,12 | R$ 1,547322 | R$ 50.000,00 | R$ 43.097,83 | 724 |