Patrimônio líquido
R$ 16.726.606,24
classe
R$ 16.726.606,24
R$ 1,48
23/07/2026
-
1
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
NASCENTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
42.407.043/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
NASCENTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
42.407.043/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 16.726.606,24 | R$ 1,481341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.717.824,21 | R$ 1,480563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.718.218,21 | R$ 1,480598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.730.707,42 | R$ 1,481704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 16.732.853,17 | R$ 1,481894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 16.750.999,77 | R$ 1,483501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 16.756.769,90 | R$ 1,484012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 16.748.904,64 | R$ 1,483316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 16.715.873,53 | R$ 1,480390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 16.744.436,59 | R$ 1,482920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 16.698.147,69 | R$ 1,478821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 16.670.306,79 | R$ 1,476355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 16.676.038,51 | R$ 1,476863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 16.663.419,29 | R$ 1,475745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 16.641.767,74 | R$ 1,473827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 16.593.732,81 | R$ 1,469573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 16.595.199,50 | R$ 1,469703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.620.043,60 | R$ 1,471904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 16.611.994,83 | R$ 1,471191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 16.605.798,70 | R$ 1,470642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 16.606.273,81 | R$ 1,470684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 16.584.761,44 | R$ 1,468779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |