Patrimônio líquido
R$ 287.270,29
classe
R$ 287.270,29
R$ 16,48
11/12/2025
R$ 500.000,00
1
Dias corridos
1
11,16%
Fundo/Casca
UBS ARCANJO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.103.323/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ARCANJO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.103.323/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/12/2025, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 287.270,29 | R$ 16,478082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 287.647,85 | R$ 16,499739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 288.032,54 | R$ 16,521805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 288.402,55 | R$ 16,543029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 288.786,50 | R$ 16,565053 | R$ 0,00 | R$ 6.509.316,53 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 6.794.145,12 | R$ 16,555409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 6.794.617,18 | R$ 16,556559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 6.796.413,56 | R$ 16,560936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 6.796.202,30 | R$ 16,560421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.790.216,04 | R$ 16,545835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 6.847.318,99 | R$ 16,541856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 6.848.662,51 | R$ 16,545102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 6.848.502,62 | R$ 16,544716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 6.844.379,87 | R$ 16,534756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 6.842.628,29 | R$ 16,530524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 6.839.346,54 | R$ 16,522596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 6.840.999,94 | R$ 16,526590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 6.835.398,39 | R$ 16,513058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 6.833.001,01 | R$ 16,507267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 6.829.693,02 | R$ 16,499275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 6.831.034,17 | R$ 16,502515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 6.826.485,61 | R$ 16,491527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |