Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX VINSON RED FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.375.106/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ARX VINSON RED FC FI RF CRED PRIV

46.375.106/0001-70

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX VINSON RED FC FI RF CRED PRIV

46.375.106/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,026410	R$ 0,00	R$ 3.066.076,39	0
02/06/2023	R$ 3.064.108,21	R$ 1,025751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 3.061.846,11	R$ 1,024994	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
31/05/2023	R$ 8.055.651,51	R$ 1,024206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 8.049.118,19	R$ 1,023376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 8.041.513,93	R$ 1,022409	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
26/05/2023	R$ 11.035.648,65	R$ 1,021866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 11.031.203,01	R$ 1,021454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 11.029.228,45	R$ 1,021271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 11.018.914,20	R$ 1,020316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 11.011.860,57	R$ 1,019663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 11.002.733,69	R$ 1,018818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 10.995.286,02	R$ 1,018128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 10.997.966,43	R$ 1,018377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 10.992.841,73	R$ 1,017902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 10.986.513,40	R$ 1,017316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 10.978.933,06	R$ 1,016614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 10.974.082,60	R$ 1,016165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 10.968.402,52	R$ 1,015639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 10.959.561,19	R$ 1,014820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 10.954.890,64	R$ 1,014388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 10.950.150,87	R$ 1,013949	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.