Patrimônio líquido
R$ 29.466.856,64
classe
R$ 29.466.856,64
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
1
14,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.687.004/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.687.004/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.466.856,64 | R$ 1,528545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.441.600,36 | R$ 1,527235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.433.177,56 | R$ 1,526798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.416.174,00 | R$ 1,525916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.410.083,63 | R$ 1,525600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.405.719,37 | R$ 1,525374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.386.659,72 | R$ 1,524385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.386.228,72 | R$ 1,524363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.371.951,41 | R$ 1,523622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.358.514,35 | R$ 1,522925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.350.875,61 | R$ 1,522529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.331.796,45 | R$ 1,521539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.314.263,68 | R$ 1,520629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.292.992,62 | R$ 1,519526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.271.016,03 | R$ 1,518386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.233.404,42 | R$ 1,516435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.219.266,15 | R$ 1,515702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.200.960,16 | R$ 1,514752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.187.076,18 | R$ 1,514032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.173.008,34 | R$ 1,513302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.155.019,62 | R$ 1,512369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 29.145.756,73 | R$ 1,511888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |