Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
14/05/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
5,93%
Fundo/Casca
CSHG EST GLOB FUND FI MULT CRED PRIV IE
47.122.664/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EST GLOB FUND FI MULT CRED PRIV IE
47.122.664/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,066461 | R$ 0,00 | R$ 1.069.087,22 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 1.074.748,18 | R$ 1,072108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 1.074.407,75 | R$ 1,071769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 1.074.387,22 | R$ 1,071748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 1.074.315,68 | R$ 1,071677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 1.074.239,97 | R$ 1,071601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 1.074.177,12 | R$ 1,071539 | R$ 0,00 | R$ 2.006.864,68 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 3.090.771,29 | R$ 1,074922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 3.091.586,47 | R$ 1,075206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.092.428,47 | R$ 1,075499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 3.088.593,47 | R$ 1,074165 | R$ 0,00 | R$ 11.009.858,90 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 14.095.137,27 | R$ 1,073912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 14.026.701,88 | R$ 1,068698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 14.092.239,33 | R$ 1,068790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 14.084.342,14 | R$ 1,068191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 14.081.243,67 | R$ 1,067956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 14.078.144,97 | R$ 1,067721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 14.074.994,36 | R$ 1,067482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 14.071.763,20 | R$ 1,067237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 14.068.403,58 | R$ 1,066982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 14.066.919,73 | R$ 1,066870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 14.062.516,10 | R$ 1,066536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |