Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 394,74
29/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PSS SPECTRUM MASTER FIDC NP
687316
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PSS SPECTRUM MASTER FIDC NP-ÚNICA
687316
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 394,738790 | R$ 0,00 | R$ 240.291,91 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 116.881.218,05 | R$ 388,524513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 126.827.253,93 | R$ 421,586101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 124.605.282,87 | R$ 414,275205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 134.122.148,90 | R$ 445,915931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 135.830.542,80 | R$ 451,595829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2022 | R$ 41.206.384,37 | R$ 136,998873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2022 | R$ 43.875.549,83 | R$ 145,873048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2022 | R$ 43.873.659,52 | R$ 145,866763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 43.875.549,83 | R$ 145,873048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2022 | R$ 43.801.803,65 | R$ 145,627864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2022 | R$ 43.810.249,38 | R$ 145,655944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 43.801.803,65 | R$ 145,627864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2022 | R$ 47.155.113,71 | R$ 156,776615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2022 | R$ 47.156.542,27 | R$ 156,781364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 47.155.113,71 | R$ 156,776615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 39.838.822,58 | R$ 132,452140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2022 | R$ 39.787.559,40 | R$ 132,333498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 39.776.464,98 | R$ 132,296598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 39.593.165,48 | R$ 131,751469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 39.581.943,51 | R$ 131,714126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 39.576.227,19 | R$ 131,695104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |