Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,68
11/07/2024
R$ 0,00
32
Dias
0
3,37%
Fundo/Casca
SAFRA TORRICELLI LONG BIASED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.102.373/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA TORRICELLI LONG BIASED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.102.373/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 108,680715 | R$ 0,00 | R$ 16.026.330,62 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 15.943.679,95 | R$ 108,120229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 09/07/2024 | R$ 15.880.809,39 | R$ 107,693879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 08/07/2024 | R$ 15.762.074,95 | R$ 106,888695 | R$ 0,00 | R$ 7.970,36 | 125 |
| 05/07/2024 | R$ 15.795.117,81 | R$ 107,058635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 04/07/2024 | R$ 15.728.451,72 | R$ 106,606776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 03/07/2024 | R$ 15.604.127,72 | R$ 105,764113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 02/07/2024 | R$ 15.475.672,46 | R$ 104,893448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 01/07/2024 | R$ 15.485.521,68 | R$ 104,960206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 28/06/2024 | R$ 15.463.029,40 | R$ 104,807754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 27/06/2024 | R$ 15.556.942,90 | R$ 105,444296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 26/06/2024 | R$ 15.314.252,42 | R$ 103,799350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 25/06/2024 | R$ 15.282.871,91 | R$ 103,586655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 24/06/2024 | R$ 15.298.474,90 | R$ 103,692411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 21/06/2024 | R$ 15.217.345,79 | R$ 103,142521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 20/06/2024 | R$ 15.106.650,21 | R$ 102,392231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 19/06/2024 | R$ 15.138.337,35 | R$ 102,607005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 18/06/2024 | R$ 15.103.823,04 | R$ 102,373069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/06/2024 | R$ 15.129.589,74 | R$ 102,547715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 14/06/2024 | R$ 15.232.171,97 | R$ 103,243013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 13/06/2024 | R$ 15.214.872,62 | R$ 103,125758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 12/06/2024 | R$ 15.299.236,12 | R$ 103,697570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |