Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,85
10/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-86,82%
Fundo/Casca
ANEST 7 CAP FC FI MULT CRED PRIV IE
37.564.709/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ANEST 7 CAP FC FI MULT CRED PRIV IE
37.564.709/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,846816 | R$ 0,00 | R$ 1.841.561,29 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 1.852.387,48 | R$ 13,928218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/06/2024 | R$ 1.852.289,71 | R$ 13,927483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2024 | R$ 1.851.203,15 | R$ 13,919313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/06/2024 | R$ 1.850.597,15 | R$ 13,914757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2024 | R$ 1.849.959,25 | R$ 13,909960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 1.849.149,11 | R$ 13,903869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2024 | R$ 1.855.671,43 | R$ 13,886544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2024 | R$ 1.857.121,49 | R$ 13,897395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2024 | R$ 1.856.061,53 | R$ 13,889463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2024 | R$ 1.855.618,53 | R$ 13,886148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2024 | R$ 1.853.459,23 | R$ 13,869989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2024 | R$ 1.851.612,96 | R$ 13,856173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2024 | R$ 1.852.343,89 | R$ 13,861643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2024 | R$ 1.850.823,38 | R$ 13,850264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2024 | R$ 1.850.706,25 | R$ 13,849388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2024 | R$ 1.850.581,76 | R$ 13,848456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2024 | R$ 1.851.528,25 | R$ 13,855539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2024 | R$ 1.849.129,85 | R$ 13,837591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2024 | R$ 1.847.813,90 | R$ 13,827743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2024 | R$ 1.849.776,81 | R$ 13,842432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2024 | R$ 1.847.542,41 | R$ 13,825712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |