Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
W CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA
46.437.965/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
W CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO W CAPITAL I FIDC DE RESP LIMITADA
46.437.965/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 52.143.742,37 | R$ 1.375,644543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 26/06/2025 | R$ 52.141.189,88 | R$ 1.375,577204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 25/06/2025 | R$ 52.125.834,49 | R$ 1.375,172101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/06/2025 | R$ 52.099.451,04 | R$ 1.374,476059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/06/2025 | R$ 52.072.390,29 | R$ 1.373,762148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 20/06/2025 | R$ 52.099.134,23 | R$ 1.374,467701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 18/06/2025 | R$ 52.072.325,23 | R$ 1.373,760432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 17/06/2025 | R$ 52.045.311,80 | R$ 1.373,047770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 16/06/2025 | R$ 52.018.342,45 | R$ 1.372,336270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 13/06/2025 | R$ 51.991.089,50 | R$ 1.371,617289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 12/06/2025 | R$ 51.964.581,48 | R$ 1.370,917960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 11/06/2025 | R$ 51.937.074,56 | R$ 1.370,192279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 10/06/2025 | R$ 51.909.203,63 | R$ 1.369,456994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 09/06/2025 | R$ 51.958.250,28 | R$ 1.370,750932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 06/06/2025 | R$ 51.930.978,61 | R$ 1.370,031457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 05/06/2025 | R$ 51.904.143,68 | R$ 1.369,323504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 04/06/2025 | R$ 51.876.769,39 | R$ 1.368,601322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 03/06/2025 | R$ 51.849.537,52 | R$ 1.367,882896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 02/06/2025 | R$ 51.822.905,83 | R$ 1.367,180305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/05/2025 | R$ 51.796.523,64 | R$ 1.366,484296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/05/2025 | R$ 51.771.149,80 | R$ 1.365,814889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |