Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
11/11/2024
-
1
Dias
0
10,26%
Fundo/Casca
AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FI MULT
48.978.330/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BAYES CAPITAL
Classe
AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FI MULT
48.978.330/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/11/2024, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,100056 | R$ 0,00 | R$ 5.123.482,56 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 5.133.083,39 | R$ 1,102118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 5.130.930,91 | R$ 1,101656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 5.128.868,08 | R$ 1,101213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 5.126.810,16 | R$ 1,100771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 5.124.757,18 | R$ 1,100330 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 5.132.719,18 | R$ 1,099893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.130.618,22 | R$ 1,099443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 5.128.516,19 | R$ 1,098993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 5.126.488,87 | R$ 1,098558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 5.124.442,18 | R$ 1,098120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 5.122.446,84 | R$ 1,097692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 5.120.430,14 | R$ 1,097260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 5.118.484,96 | R$ 1,096843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 5.116.542,58 | R$ 1,096427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 5.114.574,62 | R$ 1,096005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 5.112.656,99 | R$ 1,095594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 5.112.922,70 | R$ 1,095651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 5.111.776,93 | R$ 1,095406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 5.110.228,52 | R$ 1,095074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 5.110.410,55 | R$ 1,095113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 5.127.780,84 | R$ 1,098835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |