Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
23/08/2023
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
TICO FI MULT CRED PRIV
48.983.197/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TICO FI MULT CRED PRIV
48.983.197/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,076475 | R$ 0,00 | R$ 5.285.563,55 | 0 |
| 22/08/2023 | R$ 5.279.134,19 | R$ 1,075166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 5.276.758,41 | R$ 1,074682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 5.274.309,44 | R$ 1,074183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 5.271.954,75 | R$ 1,073704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 5.276.628,63 | R$ 1,074656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 5.274.207,62 | R$ 1,074163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 5.271.813,01 | R$ 1,073675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 5.269.400,17 | R$ 1,073184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 5.266.964,69 | R$ 1,072687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 5.264.487,40 | R$ 1,072183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 5.261.978,22 | R$ 1,071672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 5.259.393,44 | R$ 1,071146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 5.256.841,95 | R$ 1,070626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 5.254.346,25 | R$ 1,070118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 5.251.735,98 | R$ 1,069586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 5.249.201,31 | R$ 1,069070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.246.659,47 | R$ 1,068552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 5.244.112,68 | R$ 1,068033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 5.241.371,69 | R$ 1,067475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 5.238.721,59 | R$ 1,066935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 5.236.165,81 | R$ 1,066415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |