Patrimônio líquido
R$ 1.258.258.841,31
classe
R$ 1.258.258.841,31
R$ 1,60
20/08/2026
-
7
Dias
25
15,05%
Fundo/Casca
ARX PREV S FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.099.626/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX PREV S FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.099.626/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.258.258.841,31 | R$ 1,597415 | R$ 666.000,00 | R$ 3.374.800,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 1.260.357.560,22 | R$ 1,596642 | R$ 463.000,00 | R$ 3.847.800,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 1.263.060.243,61 | R$ 1,595780 | R$ 706.000,00 | R$ 7.154.800,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 1.268.704.869,45 | R$ 1,594769 | R$ 866.000,00 | R$ 2.698.100,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 1.269.779.241,74 | R$ 1,593818 | R$ 1.767.000,00 | R$ 2.029.500,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 1.269.280.249,46 | R$ 1,592863 | R$ 1.800.000,00 | R$ 3.350.600,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 1.271.456.463,56 | R$ 1,593647 | R$ 77.000,00 | R$ 210.100,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 1.270.885.934,86 | R$ 1,592765 | R$ 601.000,00 | R$ 1.045.000,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 1.270.625.189,52 | R$ 1,591882 | R$ 194.000,00 | R$ 1.098.900,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 1.270.798.754,54 | R$ 1,590966 | R$ 2.121.000,00 | R$ 3.905.000,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 1.271.899.549,07 | R$ 1,590112 | R$ 209.000,00 | R$ 1.203.400,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 1.272.186.192,24 | R$ 1,589228 | R$ 382.000,00 | R$ 1.029.600,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 1.272.098.884,30 | R$ 1,588311 | R$ 1.017.000,00 | R$ 185.300,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 1.270.561.659,89 | R$ 1,587429 | R$ 2.788.000,00 | R$ 811.800,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 1.267.876.834,82 | R$ 1,586542 | R$ 348.000,00 | R$ 1.256.200,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 1.268.002.632,73 | R$ 1,585564 | R$ 1.254.000,00 | R$ 84.000,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 1.266.099.388,31 | R$ 1,584646 | R$ 455.000,00 | R$ 2.129.600,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 1.266.973.078,59 | R$ 1,583645 | R$ 524.000,00 | R$ 2.259.400,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 1.267.962.592,36 | R$ 1,582714 | R$ 862.000,00 | R$ 2.591.600,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 1.268.825.960,18 | R$ 1,581634 | R$ 563.000,00 | R$ 2.328.000,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 1.269.882.312,72 | R$ 1,580752 | R$ 578.000,00 | R$ 717.200,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 1.269.378.930,52 | R$ 1,579952 | R$ 798.000,00 | R$ 4.682.700,00 | 25 |