Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
26/11/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,38%
Fundo/Casca
MALIBU 2 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.717/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
MALIBU 2 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.717/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 17h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,576041 | R$ 0,00 | R$ 13.435.848,17 | 0 |
| 25/11/2025 | R$ 13.442.345,70 | R$ 1,576803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2025 | R$ 13.435.740,88 | R$ 1,576029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2025 | R$ 13.427.629,06 | R$ 1,575077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2025 | R$ 13.421.224,59 | R$ 1,574326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2025 | R$ 13.416.458,05 | R$ 1,573767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/11/2025 | R$ 13.408.024,84 | R$ 1,572777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2025 | R$ 13.409.369,99 | R$ 1,572935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2025 | R$ 13.404.497,51 | R$ 1,572364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2025 | R$ 13.404.915,79 | R$ 1,572413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2025 | R$ 13.395.995,19 | R$ 1,571366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2025 | R$ 13.382.684,22 | R$ 1,569805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2025 | R$ 13.374.319,68 | R$ 1,568824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2025 | R$ 13.369.320,69 | R$ 1,568237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2025 | R$ 13.364.087,41 | R$ 1,567624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2025 | R$ 13.357.313,71 | R$ 1,566829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2025 | R$ 13.351.613,20 | R$ 1,566160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 13.347.392,39 | R$ 1,565665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2025 | R$ 13.337.391,01 | R$ 1,564492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2025 | R$ 13.337.161,18 | R$ 1,564465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2025 | R$ 13.327.422,33 | R$ 1,563323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2025 | R$ 13.330.161,65 | R$ 1,563644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |