Fundos | ANBIMA Data

classe

VENTOR PREVIDENCIA BP FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.350.670/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

19/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,38%

Estruturação da classe

VENTOR PREVIDENCIA BP FC FI MULT

47.350.670/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VENTOR INVESTIMENTOS

VENTOR PREVIDENCIA BP FC FI MULT

47.350.670/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/11/2024, 11h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,997817	R$ 0,00	R$ 4.115,32	0
18/11/2024	R$ 4.078,11	R$ 0,988795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 4.087,20	R$ 0,990999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 4.081,16	R$ 0,989534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 4.076,49	R$ 0,988402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 4.105,87	R$ 0,995526	R$ 0,00	R$ 23.822,71	1
08/11/2024	R$ 27.900,67	R$ 0,994531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 27.910,80	R$ 0,994892	R$ 0,00	R$ 269,63	1
06/11/2024	R$ 28.121,33	R$ 0,992806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 28.097,65	R$ 0,991970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 28.101,05	R$ 0,992090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 27.945,54	R$ 0,986600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 28.032,61	R$ 0,989673	R$ 0,00	R$ 670.893,63	1
30/10/2024	R$ 699.307,27	R$ 0,990213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 698.911,25	R$ 0,989652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 698.968,68	R$ 0,989733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 700.044,89	R$ 0,991257	R$ 0,00	R$ 904.534,17	1
24/10/2024	R$ 1.607.292,75	R$ 0,992934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 1.598.023,77	R$ 0,987207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 1.604.137,63	R$ 0,990984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 1.601.378,41	R$ 0,989280	R$ 0,00	R$ 67.519,18	1
18/10/2024	R$ 1.670.404,91	R$ 0,990173	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.