Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS ABS ALPH MARB PREV FC FI MULT FIE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.640.796/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

05/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACCESS ABS ALPH MARB PREV FC FI MULT FIE

47.640.796/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ACCESS ABS ALPH MARB PREV FC FI MULT FIE

47.640.796/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,048926	R$ 0,00	R$ 1.048.925,50	0
04/10/2023	R$ 1.055.983,04	R$ 1,055983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 1.055.899,53	R$ 1,055900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 1.054.212,84	R$ 1,054213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.052.832,53	R$ 1,052833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 1.052.038,91	R$ 1,052039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 1.054.147,24	R$ 1,054147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 1.052.740,71	R$ 1,052741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 1.052.471,79	R$ 1,052472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 1.051.255,76	R$ 1,051256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 1.049.247,37	R$ 1,049247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 1.046.917,26	R$ 1,046917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 1.045.842,70	R$ 1,045843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 1.046.082,60	R$ 1,046083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 1.046.687,28	R$ 1,046687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 1.048.243,15	R$ 1,048243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 1.047.404,95	R$ 1,047405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 1.049.691,29	R$ 1,049691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 1.048.614,83	R$ 1,048615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 1.046.256,71	R$ 1,046257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 1.046.081,00	R$ 1,046081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 1.046.020,18	R$ 1,046020	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.