Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA HEDGE PLUS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

48.122.412/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,60

06/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASA HEDGE PLUS FI MULT

48.122.412/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

ASA HEDGE PLUS FI MULT

48.122.412/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2023	R$ 0,00	R$ 106,596784	R$ 0,00	R$ 10.225,53	0
05/09/2023	R$ 7.428,02	R$ 77,433937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 94,20	R$ 0,981995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 342,57	R$ 3,571146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 569,10	R$ 5,932625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 770,39	R$ 8,030987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 960,57	R$ 10,013532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 1.145,21	R$ 11,938325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 1.336,94	R$ 13,937029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 1.536,11	R$ 16,013291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 1.722,04	R$ 17,951532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 1.903,13	R$ 19,839318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 2.088,00	R$ 21,766509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 2.288,71	R$ 23,858825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 2.479,07	R$ 25,843246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 2.676,77	R$ 27,904184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 2.869,82	R$ 29,916648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 7.675,74	R$ 80,016312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 8.121,99	R$ 84,668278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 8.385,57	R$ 87,415987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 8.640,33	R$ 90,071751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 8.903,34	R$ 92,813518	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.