Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE ALPHA MARB PREV FIFE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.870.855/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

05/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ABSOLUTE ALPHA MARB PREV FIFE FI MULT

42.870.855/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE ALPHA MARB PREV FIFE FI MULT

42.870.855/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,087291	R$ 0,00	R$ 1.061.886,33	0
04/10/2023	R$ 1.059.437,71	R$ 1,084784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 1.059.205,56	R$ 1,084546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 1.057.370,23	R$ 1,082667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.055.841,27	R$ 1,081101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 1.054.892,59	R$ 1,080130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 1.056.845,85	R$ 1,082130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 1.055.284,25	R$ 1,080531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 1.054.860,25	R$ 1,080097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 1.053.489,15	R$ 1,078693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 1.051.325,69	R$ 1,076478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 1.048.840,51	R$ 1,073933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 1.047.610,95	R$ 1,072674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 1.047.695,84	R$ 1,072761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 1.048.145,52	R$ 1,073221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 1.049.541,73	R$ 1,074651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 1.048.543,85	R$ 1,073629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 1.050.670,54	R$ 1,075807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 1.049.434,40	R$ 1,074541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 1.046.916,63	R$ 1,071963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 1.046.582,26	R$ 1,071621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 1.046.362,79	R$ 1,071396	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.