Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP GERAÇÃO DE ENERGIA II

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

48.834.612/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 3.358.226,06

Valor da cota

R$ 814,29

29/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP GERAÇÃO DE ENERGIA II

48.834.612/0001-06

FIP

RJI INVESTIMENTOS

FIP GERAÇÃO DE ENERGIA II

48.834.612/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 02/12/2024, 18h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2024	R$ 3.358.226,06	R$ 814,294032	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2024	R$ 3.378.712,32	R$ 819,261488	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2024	R$ 3.399.218,54	R$ 824,233784	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/08/2024	R$ 3.419.715,30	R$ 829,203785	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2024	R$ 3.440.212,32	R$ 834,173850	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/06/2024	R$ 3.460.722,11	R$ 839,147011	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2024	R$ 3.485.218,54	R$ 845,086843	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/04/2024	R$ 3.508.877,59	R$ 850,823629	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/03/2024	R$ 3.529.384,40	R$ 855,796067	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/02/2024	R$ 3.549.888,35	R$ 860,767812	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2024	R$ 3.570.377,59	R$ 865,735991	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/12/2023	R$ 3.603.884,40	R$ 873,860636	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/11/2023	R$ 3.624.384,40	R$ 878,831423	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2023	R$ 3.644.880,83	R$ 883,801345	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/09/2023	R$ 3.665.384,40	R$ 888,772998	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/08/2023	R$ 3.685.874,61	R$ 893,741412	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2023	R$ 3.706.380,83	R$ 898,713707	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2023	R$ 3.726.880,83	R$ 903,684494	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2023	R$ 3.747.376,74	R$ 908,654290	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/04/2023	R$ 3.771.054,17	R$ 914,395533	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2023	R$ 3.883.660,34	R$ 941,699987	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/02/2023	R$ 4.066.740,80	R$ 986,092867	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.