Fundos | ANBIMA Data

classe

CAP TC FIP MULT RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

26.580.023/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 5.521.633.209,25

Valor da cota

R$ 1.275,75

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAP TC FIP MULT RESP LIMITADA

26.580.023/0001-06

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

CAP TC FIP MULT RESP LIMITADA

26.580.023/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 5.521.633.209,25	R$ 1.275,747656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 5.521.662.492,64	R$ 1.275,754421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 5.521.691.776,17	R$ 1.275,761187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 5.521.721.059,86	R$ 1.275,767953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 5.521.750.317,28	R$ 1.275,774713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 5.521.781.873,67	R$ 1.275,782004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 5.521.811.154,31	R$ 1.275,788769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 5.521.840.435,08	R$ 1.275,795534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 5.521.869.716,18	R$ 1.275,802299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 5.521.898.997,27	R$ 1.275,809065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 5.521.944.176,49	R$ 1.275,819503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 5.521.973.101,90	R$ 1.275,826186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 5.522.002.340,89	R$ 1.275,832942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 5.522.031.580,09	R$ 1.275,839697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 5.522.060.819,43	R$ 1.275,846453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 5.518.490.041,85	R$ 1.275,021441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 5.518.519.252,98	R$ 1.275,028191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 5.518.548.464,27	R$ 1.275,034940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 5.518.577.675,74	R$ 1.275,041689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 5.518.606.887,40	R$ 1.275,048438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 5.518.638.398,05	R$ 1.275,055718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 5.518.667.608,86	R$ 1.275,062467	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.