Patrimônio líquido
R$ 216.323.600,62
classe
R$ 216.323.600,62
R$ 13,09
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
9,45%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
47.758.302/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
47.758.302/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 216.323.600,62 | R$ 13,094211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 215.798.951,07 | R$ 13,062454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 214.918.924,80 | R$ 13,009185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 214.908.559,10 | R$ 13,008558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 214.014.421,91 | R$ 12,954435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 214.376.511,92 | R$ 12,976353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 214.549.577,07 | R$ 12,986829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 214.214.659,81 | R$ 12,966556 | R$ 0,00 | R$ 106.979,03 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 214.153.138,88 | R$ 12,956361 | R$ 243.500,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 214.445.722,92 | R$ 12,988832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 213.115.266,19 | R$ 12,908247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 213.562.215,53 | R$ 12,935318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 213.415.681,02 | R$ 12,926443 | R$ 0,00 | R$ 571.897,61 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 214.247.415,53 | R$ 12,942139 | R$ 0,00 | R$ 3.264.963,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 216.518.093,00 | R$ 12,882978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.384.058,20 | R$ 12,815502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 214.152.079,92 | R$ 12,742199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.336.013,83 | R$ 12,812644 | R$ 5.035,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.800.751,49 | R$ 12,840596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.615.430,36 | R$ 12,829569 | R$ 498.298,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 214.102.612,76 | R$ 12,769063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 214.150.221,65 | R$ 12,771903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |