Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
16/04/2026
-
9
Dias
0
14,39%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TB CORPORATE CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
45.046.264/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TB CORPORATE CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
45.046.264/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/04/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,482986 | R$ 0,00 | R$ 110.911.110,46 | 0 |
| 15/04/2026 | R$ 110.810.658,79 | R$ 1,481643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 110.747.785,71 | R$ 1,480803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 110.697.506,82 | R$ 1,480130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 110.641.090,90 | R$ 1,479376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 110.591.963,40 | R$ 1,478719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 110.502.838,33 | R$ 1,477527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 110.454.675,36 | R$ 1,476883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 110.412.746,15 | R$ 1,476323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 110.375.483,29 | R$ 1,475825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 110.290.615,99 | R$ 1,474690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 110.240.430,17 | R$ 1,474019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 110.197.565,24 | R$ 1,473446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 110.142.000,29 | R$ 1,472703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 110.101.143,12 | R$ 1,472156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 110.040.277,53 | R$ 1,471343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 110.002.531,73 | R$ 1,470838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 109.935.522,83 | R$ 1,469942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 109.913.146,12 | R$ 1,469643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 109.854.556,47 | R$ 1,468859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 109.830.657,76 | R$ 1,468540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 109.811.661,32 | R$ 1,468286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |