Patrimônio líquido
R$ 30.974.492,35
classe
R$ 30.974.492,35
R$ 1,49
20/08/2026
-
10
Dias
1
13,62%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.762.380/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.762.380/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.974.492,35 | R$ 1,486982 | R$ 143,98 | R$ 3.060,79 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.941.052,07 | R$ 1,485237 | R$ 1.041,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.877.530,18 | R$ 1,482238 | R$ 24.469,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.837.636,28 | R$ 1,481497 | R$ 9.047,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.800.151,62 | R$ 1,480130 | R$ 502,34 | R$ 150,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.810.346,05 | R$ 1,480637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.844.289,56 | R$ 1,482268 | R$ 31.513,14 | R$ 44.246,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.838.531,82 | R$ 1,481380 | R$ 40.380,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.768.087,88 | R$ 1,479934 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.758.226,67 | R$ 1,479465 | R$ 1.014,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.674.052,99 | R$ 1,475465 | R$ 14.459,68 | R$ 1.069,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.668.580,46 | R$ 1,475846 | R$ 1.141,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.637.092,72 | R$ 1,474386 | R$ 1.708,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.641.492,56 | R$ 1,474680 | R$ 0,00 | R$ 11.236,93 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.602.549,90 | R$ 1,472266 | R$ 12.902,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.556.357,38 | R$ 1,470664 | R$ 3.088,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.512.708,76 | R$ 1,468711 | R$ 307,06 | R$ 21,37 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.563.458,31 | R$ 1,471168 | R$ 107.866,76 | R$ 6.710,19 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.482.884,45 | R$ 1,472162 | R$ 629,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.432.015,45 | R$ 1,469735 | R$ 1.499,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.340.086,72 | R$ 1,465368 | R$ 225,00 | R$ 67.239,45 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.422.182,24 | R$ 1,466095 | R$ 38.479,77 | R$ 0,00 | 1 |