Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
25/07/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
3,72%
Fundo/Casca
NAVI LS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.366/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.366/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/07/2025, 03h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,171751 | R$ 0,00 | R$ 14.157.978,39 | 0 |
| 24/07/2025 | R$ 14.130.496,67 | R$ 1,169476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 14.087.242,03 | R$ 1,165896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 14.028.969,71 | R$ 1,161074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 14.055.549,69 | R$ 1,163273 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 39.192.732,78 | R$ 1,167359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 39.296.816,77 | R$ 1,170459 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 64.336.662,65 | R$ 1,171185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 64.616.203,30 | R$ 1,176273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 64.542.457,44 | R$ 1,174931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 64.566.872,35 | R$ 1,175375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 64.477.827,52 | R$ 1,173754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 64.598.208,90 | R$ 1,175946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 64.556.479,46 | R$ 1,175186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 64.545.173,28 | R$ 1,174980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 64.764.052,93 | R$ 1,178965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 64.517.707,78 | R$ 1,174480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 64.471.836,86 | R$ 1,173645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 64.820.124,37 | R$ 1,179986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.941.503,04 | R$ 1,182195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 64.540.620,86 | R$ 1,174898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 64.486.027,45 | R$ 1,173904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |