Fundos | ANBIMA Data

classe

PATMOS II FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.271.503/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 252,67

21/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATMOS II FC FI MULT CRED PRIV

44.271.503/0001-77

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PATMOS II FC FI MULT CRED PRIV

44.271.503/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2022	R$ 0,00	R$ 252,673298	R$ 0,00	R$ 15.539.668,66	0
18/11/2022	R$ 15.537.586,33	R$ 252,639439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 15.529.973,10	R$ 252,515649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 15.522.461,28	R$ 252,393507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 15.514.972,64	R$ 252,271743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 15.507.448,72	R$ 252,149405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 15.500.000,00	R$ 252,028290	R$ 15.500.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.