Patrimônio líquido
R$ 53.032.435,16
classe
R$ 53.032.435,16
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 0,00
21
Dias úteis
1
12,66%
Fundo/Casca
ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE
47.640.749/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE -CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.640.749/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.032.435,16 | R$ 1,560486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.020.213,92 | R$ 1,560126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.999.465,91 | R$ 1,559516 | R$ 216.096,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.764.061,19 | R$ 1,558945 | R$ 0,00 | R$ 612.612,44 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.359.815,46 | R$ 1,558453 | R$ 0,00 | R$ 97.673,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.413.060,19 | R$ 1,557157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.446.102,57 | R$ 1,558121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.415.114,51 | R$ 1,557217 | R$ 2.000,00 | R$ 197.249,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.558.803,94 | R$ 1,555720 | R$ 208,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.531.737,27 | R$ 1,554940 | R$ 56.745,26 | R$ 6.322,89 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.438.810,79 | R$ 1,553704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.408.770,24 | R$ 1,552830 | R$ 200,00 | R$ 224.292,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.606.557,35 | R$ 1,552069 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.576.957,78 | R$ 1,551217 | R$ 0,00 | R$ 190.163,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.734.540,51 | R$ 1,550278 | R$ 0,00 | R$ 328.845,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.041.154,79 | R$ 1,549640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.031.191,49 | R$ 1,549354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.011.951,17 | R$ 1,548803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.982.647,26 | R$ 1,547962 | R$ 0,00 | R$ 288.392,08 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.242.293,71 | R$ 1,547142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.218.868,56 | R$ 1,546474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.198.178,54 | R$ 1,545884 | R$ 46.019,07 | R$ 115.000,00 | 1 |