Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
20/02/2024
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BPG III OFFICE FI MULT CRED PRIV
33.269.939/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BPG III OFFICE FI MULT CRED PRIV
33.269.939/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,043012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 482.172.399,99 | R$ 1,040039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 529.918.973,32 | R$ 1,145994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 524.620.748,59 | R$ 1,134536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 519.245.063,72 | R$ 1,122911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 513.506.926,86 | R$ 1,110501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 507.956.465,13 | R$ 1,098498 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 501.461.409,53 | R$ 1,084686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 495.552.848,24 | R$ 1,071906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 489.695.292,78 | R$ 1,059602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 483.650.278,10 | R$ 1,046522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 478.759.905,04 | R$ 1,035941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 472.578.622,95 | R$ 1,022565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 456.255.503,19 | R$ 1,012776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 450.743.763,06 | R$ 1,000541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |