Patrimônio líquido
R$ 212.531.118,07
classe
R$ 212.531.118,07
R$ 1,85
20/08/2026
-
182
Dias
1
20,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE ROOT HY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.780.369/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE ROOT HY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.780.369/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.531.118,07 | R$ 1,848777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.376.265,36 | R$ 1,847429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 212.113.437,49 | R$ 1,845143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 211.915.868,63 | R$ 1,843425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 211.919.937,15 | R$ 1,843460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 212.128.046,64 | R$ 1,845270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 212.050.424,19 | R$ 1,844595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 211.940.839,63 | R$ 1,843642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 211.805.605,55 | R$ 1,842465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.712.129,77 | R$ 1,841652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 211.361.311,21 | R$ 1,838601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 211.307.554,83 | R$ 1,838133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 210.858.852,76 | R$ 1,834230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.689.350,30 | R$ 1,832755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.512.859,99 | R$ 1,831220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 210.465.350,90 | R$ 1,830807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.398.873,22 | R$ 1,830228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.242.417,16 | R$ 1,828867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.052.096,68 | R$ 1,827212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 209.873.076,42 | R$ 1,825655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.689.483,57 | R$ 1,824058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 209.603.110,48 | R$ 1,823306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |