Patrimônio líquido
R$ 63.756.365,49
classe
R$ 63.756.365,49
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
4126
4,82%
Fundo/Casca
BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.369.494/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.369.494/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.756.365,49 | R$ 1,677289 | R$ 76.450,96 | R$ 129.974,32 | 4126 |
| 19/08/2026 | R$ 63.690.669,30 | R$ 1,674155 | R$ 47.522,22 | R$ 651.021,82 | 4131 |
| 18/08/2026 | R$ 64.933.013,20 | R$ 1,690790 | R$ 883.827,45 | R$ 14.759,28 | 4135 |
| 17/08/2026 | R$ 64.433.916,91 | R$ 1,700555 | R$ 53.328,63 | R$ 12.451,66 | 4137 |
| 14/08/2026 | R$ 64.997.038,94 | R$ 1,716506 | R$ 32.305,01 | R$ 156.286,08 | 4141 |
| 13/08/2026 | R$ 64.657.493,06 | R$ 1,704288 | R$ 13.979,02 | R$ 66.631,37 | 4148 |
| 12/08/2026 | R$ 64.023.780,25 | R$ 1,686211 | R$ 54.451,20 | R$ 229.288,78 | 4157 |
| 11/08/2026 | R$ 64.438.709,81 | R$ 1,692517 | R$ 303.541,51 | R$ 68.584,04 | 4159 |
| 10/08/2026 | R$ 63.375.801,59 | R$ 1,670691 | R$ 20.386,69 | R$ 27.290,69 | 4171 |
| 07/08/2026 | R$ 62.916.140,30 | R$ 1,658393 | R$ 39.902,00 | R$ 128.426,09 | 4176 |
| 06/08/2026 | R$ 63.178.086,57 | R$ 1,662957 | R$ 9.141,05 | R$ 400.736,40 | 4180 |
| 05/08/2026 | R$ 64.167.395,55 | R$ 1,678593 | R$ 106.203,37 | R$ 308.890,65 | 4193 |
| 04/08/2026 | R$ 63.582.096,54 | R$ 1,658045 | R$ 70.141,05 | R$ 31.569,36 | 4199 |
| 03/08/2026 | R$ 62.487.349,05 | R$ 1,630486 | R$ 501,00 | R$ 109.171,89 | 4201 |
| 31/07/2026 | R$ 61.518.203,56 | R$ 1,602411 | R$ 37.308,00 | R$ 82.277,15 | 4204 |
| 30/07/2026 | R$ 61.031.417,65 | R$ 1,588570 | R$ 46,05 | R$ 21.221,25 | 4211 |
| 29/07/2026 | R$ 60.838.744,99 | R$ 1,583006 | R$ 20.812,20 | R$ 3.000,75 | 4216 |
| 28/07/2026 | R$ 61.040.577,80 | R$ 1,588723 | R$ 224,20 | R$ 52.794,79 | 4221 |
| 27/07/2026 | R$ 61.524.610,33 | R$ 1,599943 | R$ 119,00 | R$ 79.643,44 | 4224 |
| 24/07/2026 | R$ 60.686.575,11 | R$ 1,576113 | R$ 4.052,02 | R$ 78.798,47 | 4231 |
| 23/07/2026 | R$ 61.131.584,73 | R$ 1,585717 | R$ 1.028,18 | R$ 55.086,98 | 4239 |
| 22/07/2026 | R$ 61.118.762,82 | R$ 1,583984 | R$ 1.088,34 | R$ 15.109,79 | 4246 |