Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND MACRO PLUS WARREN FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

47.212.306/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

19/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINLAND MACRO PLUS WARREN FC MULT

47.212.306/0001-75

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

VINLAND MACRO PLUS WARREN FC MULT

47.212.306/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,963848	R$ 0,00	R$ 2.984.671,36	0
18/09/2023	R$ 2.994.378,66	R$ 0,966983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 2.995.028,71	R$ 0,967193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 2.998.496,05	R$ 0,968313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 2.995.092,06	R$ 0,967214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 2.988.051,25	R$ 0,964940	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	1
11/09/2023	R$ 4.589.410,07	R$ 0,965226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 4.579.333,15	R$ 0,963106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 4.564.179,09	R$ 0,959919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 4.590.051,73	R$ 0,965361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 4.617.135,31	R$ 0,971057	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
01/09/2023	R$ 4.818.826,67	R$ 0,971398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 4.805.229,95	R$ 0,968657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 4.842.142,23	R$ 0,976098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 4.839.818,30	R$ 0,975629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 4.829.091,11	R$ 0,973467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 4.823.337,05	R$ 0,972307	R$ 0,00	R$ 900.000,00	1
24/08/2023	R$ 5.737.918,04	R$ 0,974784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 5.744.705,99	R$ 0,975937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 5.704.349,92	R$ 0,969081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 5.686.940,75	R$ 0,966124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 5.724.899,68	R$ 0,972572	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.