Patrimônio líquido
R$ 40.739.481,14
classe
R$ 40.739.481,14
R$ 15,32
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias corridos
110
9,55%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.513/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.513/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.739.481,14 | R$ 15,324092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 19/08/2026 | R$ 40.409.667,33 | R$ 15,200034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 18/08/2026 | R$ 40.984.769,88 | R$ 15,416357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/08/2026 | R$ 40.954.410,42 | R$ 15,404938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 14/08/2026 | R$ 40.964.795,20 | R$ 15,408844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 13/08/2026 | R$ 40.917.060,12 | R$ 15,390889 | R$ 0,00 | R$ 100.442,80 | 110 |
| 12/08/2026 | R$ 40.752.426,13 | R$ 15,291424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 11/08/2026 | R$ 40.770.564,47 | R$ 15,298230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 10/08/2026 | R$ 40.786.485,33 | R$ 15,304204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 07/08/2026 | R$ 40.638.305,32 | R$ 15,248603 | R$ 0,00 | R$ 5.018,69 | 110 |
| 06/08/2026 | R$ 40.580.606,00 | R$ 15,225073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 05/08/2026 | R$ 40.553.076,34 | R$ 15,214744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/08/2026 | R$ 40.509.645,80 | R$ 15,198450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/08/2026 | R$ 40.104.900,39 | R$ 15,046597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/07/2026 | R$ 40.031.556,26 | R$ 15,019080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/07/2026 | R$ 39.591.211,68 | R$ 14,853871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/07/2026 | R$ 40.253.990,69 | R$ 15,102533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/07/2026 | R$ 39.848.754,17 | R$ 14,950496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 27/07/2026 | R$ 40.046.969,52 | R$ 15,024862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/07/2026 | R$ 40.182.446,30 | R$ 15,075691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/07/2026 | R$ 40.221.991,63 | R$ 15,090527 | R$ 0,00 | R$ 50.447,15 | 111 |
| 22/07/2026 | R$ 40.273.420,22 | R$ 15,090895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |