Patrimônio líquido
R$ 30.397.810,63
classe
R$ 30.397.810,63
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
1
13,88%
Fundo/Casca
ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.812.102/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.812.102/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.397.810,63 | R$ 1,520785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.378.320,96 | R$ 1,519810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.355.735,06 | R$ 1,518680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.341.642,81 | R$ 1,517975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.318.996,55 | R$ 1,516842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.308.788,28 | R$ 1,516331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.295.809,83 | R$ 1,515682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.283.095,31 | R$ 1,515046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.266.868,34 | R$ 1,514234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.251.490,22 | R$ 1,513465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.223.436,45 | R$ 1,512061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.214.662,86 | R$ 1,511622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.200.337,69 | R$ 1,510906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.187.962,14 | R$ 1,510286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.165.489,52 | R$ 1,509162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.146.403,97 | R$ 1,508207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.123.707,22 | R$ 1,507072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.119.156,80 | R$ 1,506844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.107.884,24 | R$ 1,506280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.090.454,34 | R$ 1,505408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.066.914,61 | R$ 1,504230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.054.422,75 | R$ 1,503605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |