Patrimônio líquido
R$ 44.235.734,70
classe
R$ 44.235.734,70
R$ 1,59
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias úteis
1
14,99%
Fundo/Casca
AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.828.689/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.828.689/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.235.734,70 | R$ 1,593123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.205.385,90 | R$ 1,592030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.187.785,02 | R$ 1,591396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.148.169,52 | R$ 1,589969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.143.186,80 | R$ 1,589790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.113.869,04 | R$ 1,588734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.113.630,46 | R$ 1,588725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.067.391,18 | R$ 1,587060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.051.610,93 | R$ 1,586492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.015.780,95 | R$ 1,585201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.998.824,58 | R$ 1,584591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.975.153,62 | R$ 1,583738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.950.764,14 | R$ 1,582860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.918.743,90 | R$ 1,581707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.897.221,10 | R$ 1,580932 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.832.388,51 | R$ 1,580397 | R$ 114.544,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.686.116,57 | R$ 1,579250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.661.107,48 | R$ 1,578346 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.584.128,12 | R$ 1,577369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.563.944,05 | R$ 1,576639 | R$ 50.000,00 | R$ 935.938,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.433.058,74 | R$ 1,576042 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.448.832,30 | R$ 1,574830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |