Patrimônio líquido
R$ 12.181.206,69
classe
R$ 12.181.206,69
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
13,76%
Fundo/Casca
GDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
48.330.325/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
48.330.325/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.181.206,69 | R$ 1,834978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 12.150.974,62 | R$ 1,830424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 12.106.102,96 | R$ 1,823664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 12.131.949,55 | R$ 1,827558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 12.159.802,74 | R$ 1,831753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 12.144.245,50 | R$ 1,829410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 12.124.918,39 | R$ 1,826498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 12.109.970,98 | R$ 1,824247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 12.126.502,76 | R$ 1,826737 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 12.032.024,70 | R$ 1,835206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 12.043.803,45 | R$ 1,837002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 12.059.997,52 | R$ 1,839472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 12.073.322,74 | R$ 1,841505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 12.080.501,42 | R$ 1,842600 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.917.105,97 | R$ 1,848277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.970.681,94 | R$ 1,856586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.873.595,00 | R$ 1,841529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 11.882.606,84 | R$ 1,842926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 11.820.780,80 | R$ 1,833337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 11.798.249,40 | R$ 1,829843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 11.753.760,95 | R$ 1,822943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 11.720.839,83 | R$ 1,817837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |