Patrimônio líquido
R$ 235.502.036,48
classe
R$ 235.502.036,48
R$ 1.694,54
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TB1 FIDC
48.181.830/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
TB1 FIDC-ÚNICA`
48.181.830/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 235.502.036,48 | R$ 1.694,536184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 235.339.072,60 | R$ 1.693,363590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.176.229,35 | R$ 1.692,191864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.013.498,79 | R$ 1.691,020949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 234.850.872,18 | R$ 1.689,850783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 234.688.388,47 | R$ 1.688,681644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 234.526.028,29 | R$ 1.687,513394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 234.363.786,22 | R$ 1.686,345994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 234.201.666,62 | R$ 1.685,179476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 234.039.672,68 | R$ 1.684,013861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 233.877.721,25 | R$ 1.682,848552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 233.713.861,88 | R$ 1.681,669515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 233.550.124,44 | R$ 1.680,491356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 233.386.513,24 | R$ 1.679,314104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 233.223.024,33 | R$ 1.678,137733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 233.059.655,69 | R$ 1.676,962227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 232.896.415,55 | R$ 1.675,787645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 232.733.294,23 | R$ 1.674,613919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 232.569.412,01 | R$ 1.673,434717 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 234.105.698,51 | R$ 1.684,488945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 233.942.108,84 | R$ 1.683,311848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 233.778.245,00 | R$ 1.682,132779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |