Patrimônio líquido
R$ 11.202.128,97
classe
R$ 11.202.128,97
R$ 1.018,38
28/02/2023
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
K BLUU FIDC
48.932.256/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
K BLUU FIDC-ÚNICA
48.932.256/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 11.202.128,97 | R$ 1.018,375361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 11.067.075,06 | R$ 1.006,097733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 11.045.186,43 | R$ 1.004,107857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |