Patrimônio líquido
R$ 54.693.555,90
classe
R$ 54.693.555,90
R$ 765,14
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
UC SUB FIC FIDC
47.896.557/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
UC SUB FIC FIDC-SUB JR
47.896.557/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.693.555,90 | R$ 765,142122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 53.075.256,72 | R$ 762,009546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 42.602.166,15 | R$ 770,780177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 37.908.457,89 | R$ 808,646586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 29.951.021,26 | R$ 759,646315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 29.260.982,71 | R$ 742,144900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 28.921.539,81 | R$ 732,385262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 29.149.881,78 | R$ 715,592381 | R$ 3.937.074,94 | R$ 7.809.800,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 32.750.803,71 | R$ 708,007257 | R$ 5.479.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 26.957.908,99 | R$ 700,043658 | R$ 14.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 12.009.534,22 | R$ 746,974790 | R$ 3.235.128,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.959.493,29 | R$ 763,306316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.894.214,64 | R$ 758,250017 | R$ 4.794.345,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.051.772,32 | R$ 752,058233 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.507.407,86 | R$ 732,102764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.563.701,09 | R$ 759,442697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 1.564.438,90 | R$ 759,801029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 1.565.168,44 | R$ 760,155345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 1.565.901,47 | R$ 760,511355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 1.566.632,87 | R$ 760,866574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.567.363,89 | R$ 761,221609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.576.589,78 | R$ 765,702347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |