Patrimônio líquido
R$ 554.886.256,41
classe
R$ 554.886.256,41
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1.000,00
47
Dias úteis
38
14,31%
Fundo/Casca
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.763.172/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.763.172/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 554.886.256,41 | R$ 1,578142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 554.457.330,54 | R$ 1,576922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 553.916.136,50 | R$ 1,575382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 553.812.750,63 | R$ 1,575088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 553.526.796,27 | R$ 1,574275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 553.220.687,59 | R$ 1,573405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 553.139.568,81 | R$ 1,573174 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 552.826.449,04 | R$ 1,572306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 552.541.445,24 | R$ 1,571495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 552.168.935,01 | R$ 1,570436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 551.903.164,40 | R$ 1,569680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 551.635.753,48 | R$ 1,568920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 551.311.385,73 | R$ 1,567997 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 505.999.506,24 | R$ 1,567031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 505.715.443,76 | R$ 1,566151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 505.531.229,34 | R$ 1,565581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 505.237.033,44 | R$ 1,564670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 504.932.996,54 | R$ 1,563728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 504.684.875,72 | R$ 1,562960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 504.424.815,55 | R$ 1,562154 | R$ 0,00 | R$ 38.358,31 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 504.169.400,73 | R$ 1,561245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 503.892.171,33 | R$ 1,560386 | R$ 1.608,00 | R$ 0,00 | 38 |