Patrimônio líquido
R$ 17.927.359,02
classe
R$ 17.927.359,02
R$ 1,55
20/08/2026
-
6
Dias
1
14,33%
Fundo/Casca
XP TERMO MASTER PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.927.913/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP TERMO MASTER PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.927.913/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.927.359,02 | R$ 1,545735 | R$ 1.504,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.916.641,11 | R$ 1,544940 | R$ 246.747,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.664.034,07 | R$ 1,544428 | R$ 668,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.654.030,93 | R$ 1,543612 | R$ 1.095,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.643.860,99 | R$ 1,542818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.635.603,13 | R$ 1,542096 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.627.330,67 | R$ 1,541416 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.620.308,23 | R$ 1,540860 | R$ 2.966,85 | R$ 158.888,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.767.704,49 | R$ 1,540121 | R$ 7.510,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.751.602,44 | R$ 1,539376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.742.637,22 | R$ 1,538598 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.732.619,98 | R$ 1,537795 | R$ 1.824,14 | R$ 1.026.623,29 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.747.731,72 | R$ 1,537000 | R$ 5.341,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.733.236,13 | R$ 1,536250 | R$ 54.851,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.668.732,26 | R$ 1,535456 | R$ 0,00 | R$ 18.630,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.677.916,71 | R$ 1,534680 | R$ 19.500,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.648.811,65 | R$ 1,533890 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.637.005,89 | R$ 1,533091 | R$ 600,00 | R$ 9.436,28 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.636.081,77 | R$ 1,532289 | R$ 15.000,00 | R$ 112.712,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.723.847,25 | R$ 1,531482 | R$ 0,00 | R$ 38.347,74 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.751.542,80 | R$ 1,530612 | R$ 0,00 | R$ 593.606,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.336.380,45 | R$ 1,529918 | R$ 6.100,00 | R$ 251.518,60 | 1 |