Patrimônio líquido
R$ 27.084.862,37
classe
R$ 27.084.862,37
R$ 1,42
20/08/2026
-
9
Dias
1
11,46%
Fundo/Casca
NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.731.659/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.731.659/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.084.862,37 | R$ 1,418386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.070.877,44 | R$ 1,417654 | R$ 20.294,29 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.981.585,79 | R$ 1,412993 | R$ 1.119,36 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.036.705,62 | R$ 1,415702 | R$ 1.500,00 | R$ 1.875,48 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.002.371,20 | R$ 1,413885 | R$ 20.000,00 | R$ 76.271,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.054.895,94 | R$ 1,413689 | R$ 9.994,31 | R$ 3.746,11 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.013.642,25 | R$ 1,411860 | R$ 42.674,28 | R$ 34.394,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.983.339,81 | R$ 1,410708 | R$ 1.583,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.998.255,29 | R$ 1,411571 | R$ 16.265,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.994.417,42 | R$ 1,412221 | R$ 23.056,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.922.583,75 | R$ 1,409667 | R$ 31.587,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.931.037,26 | R$ 1,411766 | R$ 43.854,75 | R$ 41.307,09 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.895.476,80 | R$ 1,410035 | R$ 1.433,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.834.453,47 | R$ 1,406911 | R$ 1.685,82 | R$ 56.751,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.799.918,00 | R$ 1,402223 | R$ 1.180,01 | R$ 1.644,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.774.445,99 | R$ 1,400866 | R$ 3.965,36 | R$ 16.001,20 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.682.620,98 | R$ 1,395434 | R$ 17.663,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.748.424,55 | R$ 1,399802 | R$ 2.675,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.747.903,43 | R$ 1,399915 | R$ 3.195,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.699.060,45 | R$ 1,397526 | R$ 1.514,46 | R$ 137.535,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.813.840,38 | R$ 1,396419 | R$ 6.777,45 | R$ 29.729,47 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.851.704,84 | R$ 1,397195 | R$ 13.648,57 | R$ 116.860,35 | 1 |