Patrimônio líquido
R$ 176.264.913,41
classe
R$ 176.264.913,41
R$ 1,51
16/07/2026
-
32
Dias úteis
337
11,19%
Fundo/Casca
FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC INFRA RF
47.757.237/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC INFRA RF
47.757.237/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/07/2026, 21h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 176.264.913,41 | R$ 1,511237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 15/07/2026 | R$ 176.191.110,10 | R$ 1,510604 | R$ 93.519,84 | R$ 72.002,53 | 337 |
| 14/07/2026 | R$ 175.981.672,25 | R$ 1,508993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 13/07/2026 | R$ 175.581.086,22 | R$ 1,505558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 10/07/2026 | R$ 175.755.023,41 | R$ 1,507050 | R$ 504.393,76 | R$ 0,00 | 338 |
| 09/07/2026 | R$ 175.168.124,26 | R$ 1,506340 | R$ 315.000,00 | R$ 133.313,84 | 336 |
| 08/07/2026 | R$ 174.606.842,85 | R$ 1,503072 | R$ 108.190,64 | R$ 524.580,45 | 336 |
| 07/07/2026 | R$ 174.856.633,02 | R$ 1,501642 | R$ 1.284.390,01 | R$ 0,00 | 336 |
| 06/07/2026 | R$ 173.451.570,44 | R$ 1,500598 | R$ 317.698,27 | R$ 51.136,43 | 331 |
| 03/07/2026 | R$ 173.006.843,97 | R$ 1,499054 | R$ 60.000,00 | R$ 320.077,08 | 332 |
| 02/07/2026 | R$ 172.803.062,66 | R$ 1,495041 | R$ 147.152,93 | R$ 0,00 | 332 |
| 01/07/2026 | R$ 172.691.202,97 | R$ 1,495346 | R$ 148.383,78 | R$ 0,00 | 332 |
| 30/06/2026 | R$ 172.701.596,69 | R$ 1,496722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 29/06/2026 | R$ 172.493.841,20 | R$ 1,494922 | R$ 128.982,37 | R$ 9.658.764,55 | 332 |
| 26/06/2026 | R$ 181.898.037,31 | R$ 1,493891 | R$ 113.606,59 | R$ 157.774,06 | 332 |
| 25/06/2026 | R$ 181.849.446,99 | R$ 1,493129 | R$ 0,00 | R$ 188.268,76 | 331 |
| 24/06/2026 | R$ 181.787.573,42 | R$ 1,491077 | R$ 35.000,00 | R$ 42.165,05 | 331 |
| 23/06/2026 | R$ 181.685.295,52 | R$ 1,490180 | R$ 95.418,29 | R$ 0,00 | 330 |
| 22/06/2026 | R$ 181.343.830,56 | R$ 1,488160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 19/06/2026 | R$ 180.932.073,18 | R$ 1,484781 | R$ 0,00 | R$ 77.194,22 | 330 |
| 18/06/2026 | R$ 181.559.150,71 | R$ 1,489292 | R$ 17.805,27 | R$ 97.062,00 | 330 |
| 17/06/2026 | R$ 181.697.267,74 | R$ 1,489775 | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | 330 |