Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,11
16/09/2024
-
3
Dias
0
17,81%
Fundo/Casca
BLACKROCK FI MULT CRED PRIV IE
47.731.638/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
BLACKROCK FI MULT CRED PRIV IE
47.731.638/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 129,113074 | R$ 0,00 | R$ 7.750.068,06 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 7.752.130,01 | R$ 129,147425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 7.749.444,95 | R$ 129,102693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 7.746.756,82 | R$ 129,057910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 7.744.051,68 | R$ 129,012843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 7.741.327,10 | R$ 128,967453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 7.738.593,40 | R$ 128,921910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 7.735.867,41 | R$ 128,876497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 7.733.160,78 | R$ 128,831405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 7.730.326,58 | R$ 128,784188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 7.727.402,57 | R$ 128,735476 | R$ 0,00 | R$ 8.018.766,17 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 7.724.466,01 | R$ 128,686554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 7.720.524,21 | R$ 128,620885 | R$ 0,00 | R$ 11.094.565,67 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 18.805.717,14 | R$ 128,556812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 18.832.573,52 | R$ 128,740404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 18.781.461,09 | R$ 128,390997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 18.787.448,14 | R$ 128,431925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 18.781.331,71 | R$ 128,390112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 18.767.376,29 | R$ 128,294712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 18.726.495,41 | R$ 128,015249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 18.705.752,09 | R$ 127,873446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 18.698.967,63 | R$ 127,827067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |