Patrimônio líquido
R$ 348.163.078,66
classe
R$ 348.163.078,66
R$ 1,60
20/08/2026
-
10
Dias
1
14,90%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.095/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.095/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 348.163.078,66 | R$ 1,596089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 347.982.480,71 | R$ 1,595261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 347.811.785,26 | R$ 1,594479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 347.558.143,33 | R$ 1,593316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 347.409.544,18 | R$ 1,592635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 347.232.272,34 | R$ 1,591822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 347.393.857,64 | R$ 1,592563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 347.263.273,81 | R$ 1,591964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 347.006.635,54 | R$ 1,590787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 346.823.604,60 | R$ 1,589948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 346.678.511,80 | R$ 1,589283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 346.465.805,19 | R$ 1,588308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 346.244.980,65 | R$ 1,587296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 346.039.188,13 | R$ 1,586352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 345.830.012,21 | R$ 1,585393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 345.656.775,14 | R$ 1,584599 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 355.454.781,24 | R$ 1,583699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 355.274.160,26 | R$ 1,582895 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 360.072.848,31 | R$ 1,582010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 359.855.456,51 | R$ 1,581055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 359.664.914,67 | R$ 1,580218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 359.527.313,22 | R$ 1,579613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |