Fundos | ANBIMA Data

classe

HEADLINE VENT CAPITAL 3 MASTER FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

44.466.366/0001-26

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 738.120.133,16

Valor da cota

R$ 1.623,40

23/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HEADLINE VENT CAPITAL 3 MASTER FIP MULT

44.466.366/0001-26

FIP

XPI CCTVM S/A

VISTA REAL ESTATE

HEADLINE VENT CAPITAL 3 MASTER FIP MULT

44.466.366/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2026, 17h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2026	R$ 738.120.133,16	R$ 1.623,398854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 738.124.107,59	R$ 1.623,407595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2026	R$ 738.247.029,35	R$ 1.623,677946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2026	R$ 738.250.940,64	R$ 1.623,686548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2026	R$ 738.254.851,26	R$ 1.623,695149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2026	R$ 738.258.767,78	R$ 1.623,703763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2026	R$ 738.262.679,63	R$ 1.623,712367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2026	R$ 738.266.590,05	R$ 1.623,720967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2026	R$ 738.270.336,20	R$ 1.623,729206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2026	R$ 738.274.085,30	R$ 1.623,737452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2026	R$ 738.277.835,20	R$ 1.623,745699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2026	R$ 738.281.581,32	R$ 1.623,753938	R$ 1.816.216,22	R$ 0,00	2
07/07/2026	R$ 736.469.524,23	R$ 1.626,264719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2026	R$ 736.473.860,05	R$ 1.626,274294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2026	R$ 736.477.973,14	R$ 1.626,283376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2026	R$ 736.482.092,89	R$ 1.626,292473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2026	R$ 736.486.218,01	R$ 1.626,301582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 736.490.353,59	R$ 1.626,310714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2026	R$ 736.434.338,29	R$ 1.626,187022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2026	R$ 736.437.998,35	R$ 1.626,195104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2026	R$ 736.441.658,75	R$ 1.626,203187	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2026	R$ 736.437.539,03	R$ 1.626,194090	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.