Fundos | ANBIMA Data

classe

HEADLINE VENT CAPITAL 3 MASTER FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

44.466.366/0001-26

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 740.965.593,53

Valor da cota

R$ 1.618,97

07/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HEADLINE VENT CAPITAL 3 MASTER FIP MULT

44.466.366/0001-26

FIP

XPI CCTVM S/A

VISTA REAL ESTATE

HEADLINE VENT CAPITAL 3 MASTER FIP MULT

44.466.366/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 11/08/2026, 17h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2026	R$ 740.965.593,53	R$ 1.618,974901	R$ 2.756.756,76	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 738.370.734,57	R$ 1.623,081700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 738.374.819,85	R$ 1.623,090680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 738.378.736,77	R$ 1.623,099291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 738.382.653,46	R$ 1.623,107900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 738.386.566,46	R$ 1.623,116502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 738.330.322,73	R$ 1.622,992867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 738.334.278,59	R$ 1.623,001563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 738.338.231,00	R$ 1.623,010251	R$ 243.243,24	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 738.099.073,81	R$ 1.623,352537	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 738.103.160,37	R$ 1.623,361525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 738.120.133,16	R$ 1.623,398854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 738.124.107,59	R$ 1.623,407595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2026	R$ 738.247.029,35	R$ 1.623,677946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2026	R$ 738.250.940,64	R$ 1.623,686548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2026	R$ 738.254.851,26	R$ 1.623,695149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2026	R$ 738.258.767,78	R$ 1.623,703763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2026	R$ 738.262.679,63	R$ 1.623,712367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2026	R$ 738.266.590,05	R$ 1.623,720967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2026	R$ 738.270.336,20	R$ 1.623,729206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2026	R$ 738.274.085,30	R$ 1.623,737452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2026	R$ 738.277.835,20	R$ 1.623,745699	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.