Patrimônio líquido
R$ 30.557.922,72
classe
R$ 30.557.922,72
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
XPLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.360.157/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO XPLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.360.157/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.557.922,72 | R$ 1,492437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.538.161,61 | R$ 1,491472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.518.751,75 | R$ 1,490524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.497.469,27 | R$ 1,489485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.476.700,78 | R$ 1,488470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.456.525,50 | R$ 1,487485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.436.866,62 | R$ 1,486525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.419.258,58 | R$ 1,485665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 30.399.769,58 | R$ 1,484713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 30.372.682,33 | R$ 1,483390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.347.812,52 | R$ 1,482175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.330.337,62 | R$ 1,481322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.302.365,01 | R$ 1,479956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.273.875,16 | R$ 1,478564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.250.960,85 | R$ 1,477445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.227.103,87 | R$ 1,476280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.203.550,31 | R$ 1,475130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.180.453,78 | R$ 1,474002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.155.756,73 | R$ 1,472796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.132.255,26 | R$ 1,471648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.109.267,52 | R$ 1,470525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 30.085.746,71 | R$ 1,469376 | R$ 1.494.321,57 | R$ 0,00 | 3 |