Patrimônio líquido
R$ 125.063.606,40
classe
R$ 125.063.606,40
R$ 1.717,83
19/08/2026
-
46
Dias úteis
370
15,97%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FIF
47.444.058/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FIF
47.444.058/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.063.606,40 | R$ 1.717,834422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 18/08/2026 | R$ 125.033.915,41 | R$ 1.717,426595 | R$ 0,00 | R$ 7.969,56 | 370 |
| 17/08/2026 | R$ 124.962.040,20 | R$ 1.716,329943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 14/08/2026 | R$ 124.931.986,95 | R$ 1.715,917167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 13/08/2026 | R$ 125.027.295,05 | R$ 1.717,226206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 12/08/2026 | R$ 124.915.830,31 | R$ 1.715,695259 | R$ 0,00 | R$ 146.911,85 | 371 |
| 11/08/2026 | R$ 124.995.428,58 | R$ 1.714,771805 | R$ 0,00 | R$ 11.690,71 | 373 |
| 10/08/2026 | R$ 124.942.691,89 | R$ 1.713,888029 | R$ 0,00 | R$ 1.555.764,51 | 374 |
| 07/08/2026 | R$ 126.435.610,37 | R$ 1.713,036548 | R$ 0,00 | R$ 35.679,31 | 375 |
| 06/08/2026 | R$ 126.423.616,64 | R$ 1.712,390823 | R$ 0,00 | R$ 31.798,52 | 376 |
| 05/08/2026 | R$ 126.333.434,70 | R$ 1.710,739030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 04/08/2026 | R$ 126.260.401,55 | R$ 1.709,750055 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 377 |
| 03/08/2026 | R$ 126.202.748,73 | R$ 1.708,698689 | R$ 2.141.860,93 | R$ 0,00 | 377 |
| 31/07/2026 | R$ 123.986.488,58 | R$ 1.707,673983 | R$ 0,00 | R$ 942.068,84 | 377 |
| 30/07/2026 | R$ 124.852.469,54 | R$ 1.706,633923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 29/07/2026 | R$ 124.779.020,01 | R$ 1.705,629926 | R$ 0,00 | R$ 154.590,17 | 378 |
| 28/07/2026 | R$ 124.856.913,19 | R$ 1.704,582836 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 379 |
| 27/07/2026 | R$ 124.802.524,43 | R$ 1.703,567422 | R$ 0,00 | R$ 3.598.263,02 | 379 |
| 24/07/2026 | R$ 128.323.618,27 | R$ 1.702,543574 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 380 |
| 23/07/2026 | R$ 128.250.728,78 | R$ 1.701,536728 | R$ 0,00 | R$ 12.296,19 | 380 |
| 22/07/2026 | R$ 128.190.671,34 | R$ 1.700,576885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 21/07/2026 | R$ 128.114.887,79 | R$ 1.699,571541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |