Patrimônio líquido
R$ 116.966.491,83
classe
R$ 116.966.491,83
R$ 1.731,57
28/09/2026
-
46
Dias úteis
348
15,11%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FIF
47.444.058/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FIF
47.444.058/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/09/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 116.966.491,83 | R$ 1.731,566322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 25/09/2026 | R$ 116.875.861,04 | R$ 1.730,224629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 24/09/2026 | R$ 116.839.823,67 | R$ 1.729,691133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 23/09/2026 | R$ 116.715.761,42 | R$ 1.727,854521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 22/09/2026 | R$ 116.695.207,44 | R$ 1.727,550241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 21/09/2026 | R$ 116.681.259,94 | R$ 1.727,343763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 18/09/2026 | R$ 116.664.758,25 | R$ 1.727,099473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 17/09/2026 | R$ 116.647.745,21 | R$ 1.726,847613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 16/09/2026 | R$ 116.633.085,31 | R$ 1.726,630588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 15/09/2026 | R$ 116.613.582,05 | R$ 1.726,341863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 14/09/2026 | R$ 116.601.849,01 | R$ 1.726,168168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 11/09/2026 | R$ 116.583.998,41 | R$ 1.725,903908 | R$ 0,00 | R$ 141.219,27 | 348 |
| 10/09/2026 | R$ 116.708.960,56 | R$ 1.725,663530 | R$ 0,00 | R$ 391.301,93 | 351 |
| 09/09/2026 | R$ 117.082.412,45 | R$ 1.725,400480 | R$ 0,00 | R$ 59.382,12 | 352 |
| 08/09/2026 | R$ 117.111.528,68 | R$ 1.724,954689 | R$ 0,00 | R$ 94.721,42 | 353 |
| 04/09/2026 | R$ 117.193.104,38 | R$ 1.724,761220 | R$ 0,00 | R$ 9.657,64 | 355 |
| 03/09/2026 | R$ 117.187.895,80 | R$ 1.724,542448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 02/09/2026 | R$ 117.163.110,64 | R$ 1.724,177709 | R$ 0,00 | R$ 296.992,69 | 356 |
| 01/09/2026 | R$ 117.431.890,07 | R$ 1.723,763571 | R$ 0,00 | R$ 65.246,55 | 359 |
| 31/08/2026 | R$ 117.468.665,61 | R$ 1.723,345882 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 362 |
| 28/08/2026 | R$ 117.430.402,33 | R$ 1.722,520587 | R$ 0,00 | R$ 8.845,19 | 362 |
| 27/08/2026 | R$ 117.448.874,92 | R$ 1.722,661796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |