Patrimônio líquido
R$ -9.714.931,17
classe
R$ -9.714.931,17
R$ -232,26
31/12/2025
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
CREDIT RECOVERY FC FIDC
48.913.786/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE CREDIT RECOVERY FC FIDC
48.913.786/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ -9.714.931,17 | R$ -232,264327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.509.812,47 | R$ 346,900227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.714.762,81 | R$ 352,152432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.472.521,78 | R$ 414,981424 | R$ 0,00 | R$ 458.046,68 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.747.152,06 | R$ 363,077176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.264.550,88 | R$ 375,006679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.819.896,50 | R$ 733,698623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 22.531.284,25 | R$ 578,047231 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 26.946.811,59 | R$ 691,627892 | R$ 0,00 | R$ 343.535,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 28.915.961,99 | R$ 732,871075 | R$ 0,00 | R$ 343.744,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.979.097,22 | R$ 725,657064 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.414.947,71 | R$ 286,275274 | R$ 0,00 | R$ 795.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 15.308.933,20 | R$ 358,908322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 17.254.034,17 | R$ 404,509993 | R$ 14.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 15.369.242,03 | R$ 1.304,682378 | R$ 14.451.874,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.380.549,31 | R$ 1.487,348647 | R$ 40.451,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.306.372,36 | R$ 1.466,180654 | R$ 104.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.173.841,91 | R$ 1.444,633033 | R$ 30.351,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.100.775,39 | R$ 1.416,210634 | R$ 1.959,22 | R$ 266.204,30 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.325.213,43 | R$ 1.391,826795 | R$ 4.147,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.279.116,01 | R$ 1.366,703113 | R$ 834,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.234.933,52 | R$ 1.340,707522 | R$ 928,76 | R$ 0,00 | 1 |