Patrimônio líquido
R$ 688.987.344,61
classe
R$ 688.987.344,61
R$ 2.599,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MF GROUP FIDC
47.424.724/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MF GROUP FIDC-ÚNICA
47.424.724/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 688.987.344,61 | R$ 2.599,331375 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 673.036.320,46 | R$ 2.539,097229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 658.869.404,35 | R$ 2.485,651113 | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 647.262.752,12 | R$ 2.441,570818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 633.974.369,67 | R$ 2.391,445075 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 619.610.501,75 | R$ 2.337,234270 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 608.512.456,66 | R$ 2.295,341247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 596.227.744,36 | R$ 2.249,002660 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 582.821.894,80 | R$ 2.198,401174 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 571.411.953,03 | R$ 2.155,347860 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 559.159.500,80 | R$ 2.109,113220 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 547.456.313,90 | R$ 2.064,958288 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 536.510.757,97 | R$ 2.023,653801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 524.962.802,67 | R$ 1.980,077520 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 514.856.984,33 | R$ 1.941,941171 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 504.341.905,20 | R$ 1.902,107497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 494.520.738,69 | R$ 1.865,067318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 485.079.591,55 | R$ 1.829,460368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 475.109.300,98 | R$ 1.791,857773 | R$ 0,00 | R$ 10.100.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 474.609.297,90 | R$ 1.752,708070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 465.936.649,21 | R$ 1.684,755348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 456.562.958,02 | R$ 1.650,861520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |